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建信MSCI中國A股國際通ETF聯接A 005829
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基本資料
費率
基金全稱:建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2018/05/16
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45900 日回報: 0.8293
累計凈值:1.45900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.0953
一月 12.8384
三月 21.7457
半年 21.2902
一年 27.6242
兩年 45.4926
今年以來 19.6588
設立以來 45.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.30
其他資産 0.15
銀行存款 8.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.51
金融業 0.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
建築業 0.06
採礦業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
房地産業 0.04
批發和零售業 0.03
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
綜合 0.00
住宿和餐飲業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.12
中國平安 0.06
招商銀行 0.05
長江電力 0.03
恒瑞醫藥 0.03
興業銀行 0.03
海天味業 0.03
浦發銀行 0.02
工商銀行 0.02
農業銀行 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由建信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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