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中歐電子資訊産業滬港深股票A 004616
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基本資料
費率
基金全稱:中歐電子資訊産業滬港深股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/07/07
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于電子資訊産業相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.18510 日回報: 3.2217
累計凈值:2.18510 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 8.2161
一月 12.1887
三月 30.019
半年 49.7054
一年 77.2613
兩年 128.1612
今年以來 47.2241
設立以來 118.51
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.16
其他資産 1.34
銀行存款 9.90
債券 0.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 32.77
文化、體育和娛樂業 0.71
科學研究和技術服務業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.01
建築業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美亞柏科 9.01
深 信 服 4.80
中興通訊 4.80
三環集團 4.64
思創醫惠 4.40
光環新網 3.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.61
本産品由中歐基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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