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中歐電子資訊産業滬港深股票A 004616
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基本資料
費率
基金全稱:中歐電子資訊産業滬港深股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/07/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于電子資訊産業相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78420000 日回報: -1.0481985197
累計凈值:1.85320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 1.1910144995
一月 -7.5639723644
三月 -2.6623085935
半年 -17.9149793506
一年 -36.4261556741
兩年 0.3607943696
今年以來 -17.4210870801
設立以來 83.9513
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.03
其他資産 0.62
股票 92.64
銀行存款 3.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 32.98
租賃和商務服務業 4.61
文化、體育和娛樂業 3.47
金融業 3.31
批發和零售業 0.75
科學研究和技術服務業 0.72
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 7.41
上海鋼聯 4.55
恒生電子 3.76
中際旭創 3.71
京北方 3.62
滬電股份 3.59
同花順 3.22
頂點軟體 3.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24貼現國債16 3.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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