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安信永鑫增強債券A 003637
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基本資料
費率
基金全稱:安信永鑫增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.15%; 30日≤持有期限<180日費率0.3%; 7日≤持有期限<30日費率0.6%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制信用風險並保持基金資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05190000 日回報: 0.1713910122
累計凈值:1.30290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.3242493308
一月 0.5447738098
三月 1.3098148264
半年 1.0276554529
一年 1.49995847
兩年 6.6454708059
今年以來 0.3721038183
設立以來 25.8015678126
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.16
其他資産 2.52
股票 9.77
銀行存款 2.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.88
金融業 1.46
房地産業 0.48
交通運輸、倉儲和郵政業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.37
批發和零售業 0.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
建築業 0.06
租賃和商務服務業 0.05
農、林、牧、漁業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.46
招商銀行 0.40
伊利股份 0.30
美的集團 0.28
海螺水泥 0.27
平安銀行 0.27
天齊鋰業 0.25
中國平安 0.24
招商蛇口 0.24
中密控股 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.63
興業轉債 7.76
15國開10 4.54
22光大銀行 3.40
23國證02 2.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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