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長城久鼎靈活配置混合A 002542
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基本資料
費率
基金全稱:長城久鼎靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/26
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85360000 日回報: 1.8685425368
累計凈值:1.85360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.1267217631
一月 -1.1096884336
三月 5.2105800885
半年 -9.1417087398
一年 -19.9481753401
兩年 -9.4612416353
今年以來 -9.6377906693
設立以來 73.8510598387
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.37
股票 84.06
銀行存款 14.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.50
採礦業 3.58
農、林、牧、漁業 1.20
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 4.49
三花智控 3.28
匯川技術 3.02
廣鋼氣體 2.94
富創精密 2.86
北方華創 2.85
興瑞科技 2.81
海瀾之家 2.81
中微公司 2.79
新易盛 2.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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