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匯添富盈鑫靈活配置混合A 002420
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富盈鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/03/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<1年費率2%; 1年≤持有期限<2年費率1%; 持有期限≥2年費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,本基金通過積極主動的資産配置,充分挖掘各大類資産投資機會,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49400000 日回報: 3.3910034602
累計凈值:1.49400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.5486354094
一月 1.014198783
三月 13.698630137
半年 2.3989033585
一年 -16.7688022284
兩年 18.2897862233
今年以來 -3.6750483559
設立以來 33.3928571429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.04
其他資産 1.40
股票 85.64
銀行存款 12.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.20
水利、環境和公共設施管理業 4.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.58
採礦業 0.35
交通運輸、倉儲和郵政業 0.26
金融業 0.07
科學研究和技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.76
滬電股份 8.95
陽光電源 7.83
工業富聯 6.86
思源電氣 6.83
偉明環保 4.62
雙環傳動 4.28
拓普集團 4.27
安科瑞 3.89
中際旭創 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
偉24轉債 0.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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