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易方達裕祥回報債券A 002351
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基本資料
費率
基金全稱:易方達裕祥回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/01/22
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限≤1094日費率0.06%; 365日≤持有期限≤729日費率0.08%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61500000 日回報: - -
累計凈值:1.78000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.1853998715
一月 1.5084825943
三月 3.858514004
半年 4.9382831741
一年 5.0064877752
兩年 11.148325062
今年以來 3.9253820686
設立以來 79.1711
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.09
其他資産 0.35
股票 16.26
銀行存款 0.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.74
採礦業 1.83
交通運輸、倉儲和郵政業 1.28
金融業 1.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.04
租賃和商務服務業 0.51
房地産業 0.50
建築業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.29
批發和零售業 0.12
科學研究和技術服務業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.05
住宿和餐飲業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
南山鋁業 0.76
福耀玻璃 0.68
海爾智家 0.67
華魯恒升 0.65
中國海油 0.62
星宇股份 0.61
匯川技術 0.57
濰柴動力 0.50
中國神華 0.50
中國國航 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22中行二級資本債02A 4.88
22建設銀行二級01 2.88
22興業銀行二級01 2.77
22寧波銀行二級資本債01 2.43
22上海銀行二級資本債01 2.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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