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嘉合磐通債券A 001957
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基本資料
費率
基金全稱:嘉合磐通債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/01/24
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制流動性和風險的前提下,積極主動配置固定收益類資産,並在此基礎上精選權益類資産,力爭實現基金資産的長期穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.027016898
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2442079795
一月 0.3440283859
三月 2.7725993757
半年 3.8459074388
一年 0.5532422888
兩年 6.372215562
今年以來 1.7442212052
設立以來 32.9157
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.61
其他資産 3.19
股票 14.98
銀行存款 0.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.58
房地産業 1.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科倫藥業 1.69
惠泰醫療 1.58
葵花藥業 1.52
濟川藥業 1.38
千禾味業 1.25
青島啤酒 1.23
安井食品 1.22
紫光國微 1.20
中航重機 1.14
人福醫藥 1.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21光明01 9.43
23電網SCP011 9.30
23南航集SCP005 8.23
23湘高速SCP009 8.21
24東航SCP003 8.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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