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南方大數據100指數A 001113
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基本資料
費率
基金全稱:南方大數據100指數證券投資基金A類
成立日期:2015/04/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.2168
一月 -1.9089
三月 34.4256
半年 38.7667
一年 65.2412
兩年 46.8621
今年以來 49.55
設立以來 -0.31
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.03
其他資産 0.72
銀行存款 6.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.52
金融業 10.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.92
批發和零售業 4.66
科學研究和技術服務業 2.91
農、林、牧、漁業 1.95
衛生和社會工作 1.82
建築業 0.94
房地産業 0.85
教育 0.82
水利、環境和公共設施管理業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
英科醫療 1.79
盛天網路 1.32
寶 萊 特 1.28
藍思科技 1.10
吉 比 特 1.08
大立科技 1.08
東方財富 1.06
聖邦股份 1.04
貝達藥業 1.04
達安基因 1.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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