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華富恒利債券A 001086
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基本資料
費率
基金全稱:華富恒利債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/08/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.1%; 180日≤持有期限<365日費率0.05%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求較高的當期收益和長期回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03900000 日回報: 0.1928239428
累計凈值:1.08300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.8737920313
三月 3.1777656738
半年 1.5639844307
一年 0.5808050228
兩年 -8.5387391798
今年以來 1.5639844307
設立以來 7.9745
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.83
其他資産 4.72
股票 15.94
銀行存款 1.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.41
採礦業 2.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
唐人神 2.00
天康生物 2.00
淮北礦業 1.34
鈞達股份 1.25
鄂爾多斯 1.02
兔寶寶 0.98
伯特利 0.91
崑崙萬維 0.89
神州泰嶽 0.85
山東黃金 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 20.41
23國債09 9.95
16國債19 8.64
巨星轉債 2.09
浦發轉債 2.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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