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國投瑞銀銳意改革靈活配置混合A 001037
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/03/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資産的合理配置,並精選銳意改革主題的相關上市公司股票進行投資,力爭基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.78000000 日回報: 3.8615129527
累計凈值:1.28300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.8344631529
一月 3.3112116062
三月 24.4018616708
半年 12.2302294181
一年 1.2986651686
兩年 -12.0631374098
今年以來 7.290192392
設立以來 12.8769
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 92.51
銀行存款 7.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.83
租賃和商務服務業 2.85
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天孚通信 9.63
滬電股份 8.89
中際旭創 6.40
宏華數科 5.11
興森科技 4.87
德賽西威 3.99
科博達 3.69
華測導航 3.45
海天精工 3.12
英維克 3.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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