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新華增盈回報債券 000973
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基本資料
費率
基金全稱:新華增盈回報債券型證券投資基金
成立日期:2015/01/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險,追求本金安全的基礎上,力爭通過積極主動的投資管理,為基金份額持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10210000 日回報: 0.0090372066
累計凈值:1.52730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.1902289035
一月 -0.6042466146
三月 1.7267519016
半年 1.4034555633
一年 0.4017542246
兩年 2.7691796576
今年以來 0.5865217144
設立以來 57.1424
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.36
其他資産 2.87
股票 8.10
銀行存款 0.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.17
採礦業 0.51
交通運輸、倉儲和郵政業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 1.26
中國聯通 0.52
中國石化 0.51
美的集團 0.50
富創精密 0.47
江中藥業 0.40
芯源微 0.37
粵高速A 0.30
京東方A 0.30
兆易創新 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22葛洲Y3 7.32
19進出11 6.13
22中國核建MTN001 6.09
22大唐發電MTN009 4.88
20建設銀行二級 3.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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