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民生加銀優選股票 000884
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀優選股票型證券投資基金
成立日期:2014/12/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型基金,在有效控制風險並保持良好流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34300000 日回報: 2.2848251523
累計凈值:1.73700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.1085320179
一月 -0.4447577276
三月 9.722241646
半年 -11.934454089
一年 -28.6017977763
兩年 -16.94495846
今年以來 -8.0136989112
設立以來 56.9129
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.49
股票 81.95
銀行存款 17.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.15
金融業 0.17
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 5.62
科倫藥業 5.36
金山辦公 5.30
中微公司 4.82
海康威視 4.74
恒瑞醫藥 4.69
科大訊飛 4.59
京東方A 4.51
拓荊科技 4.30
北方華創 4.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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