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國投瑞銀資訊消費靈活配置混合 000845
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀資訊消費靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,本基金通過股票與債券等資産的合理配置,並精選資訊消費主題的相關上市公司股票進行投資,力爭基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81000000 日回報: 0.8717449724
累計凈值:1.88700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.9975144451
一月 2.4020217874
三月 9.3117839359
半年 -0.6134689091
一年 -17.093115425
兩年 -16.3388961767
今年以來 -0.2462941264
設立以來 87.1186
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.90
其他資産 0.06
股票 90.78
銀行存款 8.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.46
農、林、牧、漁業 22.07
批發和零售業 7.04
採礦業 3.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.98
金融業 1.17
水利、環境和公共設施管理業 0.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
神農集團 6.45
華統股份 6.44
山西汾酒 4.62
海大集團 4.48
溫氏股份 4.43
貴州茅臺 4.38
牧原股份 3.98
天康生物 3.67
健之佳 3.61
裕同科技 3.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
精測轉債 0.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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