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工銀瑞信醫療保健行業股票 000831
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金
成立日期:2014/11/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過深入分析醫療保健行業的成長驅動力,把握以創新為主的核心競爭力,在合理風險限度內,追求基金資産長期穩定增值,力爭實現超越業績基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.51500000 日回報: 1.1258544431
累計凈值:2.51500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.7541254125
一月 1.2479871176
三月 1.8218623482
半年 -5.0943396226
一年 -13.6332417582
兩年 -11.2874779541
今年以來 -8.8437839797
設立以來 151.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.19
股票 92.74
銀行存款 7.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.84
批發和零售業 12.27
科學研究和技術服務業 5.83
衛生和社會工作 3.90
金融業 1.45
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.22
採礦業 0.68
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 9.77
邁瑞醫療 5.47
東阿阿膠 3.27
百洋醫藥 3.05
派林生物 2.75
智飛生物 2.73
百誠醫藥 2.36
益豐藥房 2.32
邁威生物 2.31
華潤三九 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
益豐轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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