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工銀瑞信醫療保健行業股票 000831
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金
成立日期:2014/11/18
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過深入分析醫療保健行業的成長驅動力,把握以創新為主的核心競爭力,在合理風險限度內,追求基金資産長期穩定增值,力爭實現超越業績基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.31900 日回報: 0.5758
累計凈值:3.31900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.4368
一月 10.156
三月 39.3367
半年 69.2504
一年 117.212
兩年 125.4755
今年以來 76.5426
設立以來 231.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 79.59
其他資産 1.33
銀行存款 19.03
債券 0.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.00
科學研究和技術服務業 8.51
衛生和社會工作 1.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 9.60
萬孚生物 7.73
邁瑞醫療 6.79
英科醫療 6.72
恒瑞醫藥 6.56
凱 萊 英 4.46
樂普醫療 4.31
九洲藥業 4.10
健帆生物 3.82
藥明康得 3.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.05
健友轉債 0.01
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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