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上投摩根優信增利債券A 000616

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根優信增利債券型證券投資基金A類

成立日期：2014/06/11

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金重點投資于信用債和可轉債，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.27170000	日回報: - -
累計凈值:1.49070000	日漲跌: - -
凈值日期:2020/11/17

期間	收益率(%)
一週	0.1974483495
一月	-1.1919718398
三月	1.0597496972
半年	3.5346932204
一年	1.6998636673
兩年	12.0914350113
今年以來	1.7080446825
設立以來	49.1937

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	80.76
其他資産	3.11
股票	14.48
銀行存款	1.66

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	13.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.88
科學研究和技術服務業	0.48
採礦業	0.31
農、林、牧、漁業	0.21
房地産業	0.20
衛生和社會工作	0.14
批發和零售業	0.12
租賃和商務服務業	0.10
金融業	0.10

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
立訊精密	1.64
長春高新	1.00
貴州茅臺	0.74
邁瑞醫療	0.64
凱萊英	0.60
天味食品	0.59
華熙生物	0.56
大博醫療	0.47
用友網路	0.46
星宇股份	0.46

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17寶武EB	9.82
G17三峽1	5.99
16申宏03	5.92
國開2004	4.97
15國盛EB	4.93

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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