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中信保誠幸福消費混合 000551
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基本資料
費率
基金全稱:中信保誠幸福消費混合型證券投資基金
成立日期:2014/04/29
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費服務行業中具有持續增長潛力的優質上市公司,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51800000 日回報: 0.796808875
累計凈值:2.27500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.9850753009
一月 -0.1315928914
三月 5.4166391248
半年 -2.8790652077
一年 -13.798985645
兩年 -1.2069753489
今年以來 -4.3478461464
設立以來 128.0553
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 78.05
銀行存款 21.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.34
文化、體育和娛樂業 3.02
農、林、牧、漁業 1.97
住宿和餐飲業 1.23
批發和零售業 0.95
水利、環境和公共設施管理業 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.74
五糧液 6.13
中牧股份 5.72
智飛生物 4.13
伊利股份 4.01
生物股份 3.45
今世緣 3.19
瀘州老窖 2.93
普萊柯 2.78
香飄飄 2.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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