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摩根核心成長股票A 000457
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基本資料
費率
基金全稱:摩根核心成長股票型證券投資基金A類
成立日期:2014/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將充分利用管理人的投資研究平臺,通過系統和深入的基本面研究,選擇公司治理良好且具有較高增長潛力的公司進行投資,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.88470000 日回報: 1.9308074837
累計凈值:2.19370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.9859679393
一月 -1.7413053027
三月 7.3536426089
半年 -1.4638913223
一年 -18.1383640221
兩年 -14.5338241061
今年以來 0.3728173473
設立以來 120.1207
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 87.90
銀行存款 11.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.04
金融業 2.17
農、林、牧、漁業 1.55
建築業 1.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
科學研究和技術服務業 0.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.34
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 9.62
索菲亞 8.53
寧德時代 6.12
大華股份 4.74
天合光能 3.17
中際旭創 3.08
比亞迪 2.92
陽光電源 2.79
東山精密 2.75
貴州茅臺 2.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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