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大成信用增利一年定期開放債券A 000426
基本資料
費率
基金全稱:大成信用增利一年定期開放債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.05%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金投資目標是在嚴格控制投資風險的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資業績,使基金份額持有人資産獲得長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0887730489
一月 0.0887730489
三月 2.266546338
半年 2.9197024206
一年 2.6387820346
兩年 6.3148428453
今年以來 3.0137374005
設立以來 33.9432
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.95
其他資産 1.91
股票 4.45
銀行存款 4.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 3.25
製造業 1.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.52
金融業 0.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
深圳機場 3.25
深圳燃氣 1.52
齊翔騰達 0.97
齊峰新材 0.74
民生銀行 0.52
吉視傳媒 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14國開29 9.47
11寶城投債 4.99
14武控01 4.79
15鄂交投SCP001 4.77
15魯宏橋MTN001 4.76
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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