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國聯安新精選靈活配置混合 000417
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/03/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14430000 日回報: -0.1134594751
累計凈值:1.65630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.5993504749
一月 -2.4550194917
三月 -1.378920265
半年 -2.8030054231
一年 -9.8266327824
兩年 -5.9547059701
今年以來 -2.5796017907
設立以來 70.1759
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 43.95
其他資産 0.03
股票 54.79
銀行存款 1.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.81
金融業 10.07
農、林、牧、漁業 4.82
房地産業 4.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.11
交通運輸、倉儲和郵政業 2.07
租賃和商務服務業 1.53
採礦業 1.47
科學研究和技術服務業 0.52
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 4.82
東方財富 4.32
金地集團 3.79
三七互娛 3.11
中芯國際 2.73
國元證券 2.48
古井貢酒 2.32
大華股份 2.11
比亞迪 2.04
東興證券 1.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開03 22.90
22國債20 6.78
22國債28 5.64
23國債22 4.59
22國債26 4.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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