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招商瑞豐靈活配置混合A 000314
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基本資料
費率
基金全稱:招商瑞豐靈活配置混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2013/11/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過靈活的資産配置和主動的投資管理,拓展大類資産配置空間,在精選個股、個券的基礎上適度集中投資,並通過股指期貨實現基金資産的套期保值和股票倉位的快速調節,在控制風險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.86300000 日回報: 0.6482928042
累計凈值:2.07600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2151830858
一月 3.6728059274
三月 10.0413480698
半年 4.8986567334
一年 0.1612889824
兩年 16.9491772079
今年以來 5.792164291
設立以來 116.9792
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 10.67
其他資産 0.04
股票 77.87
銀行存款 8.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.78
交通運輸、倉儲和郵政業 15.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.99
農、林、牧、漁業 2.41
租賃和商務服務業 0.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
建築業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 7.08
賽輪輪胎 6.10
中國重工 5.83
國聯股份 5.65
中船防務 5.57
招商南油 5.32
招商輪船 5.07
中國國航 4.62
光威復材 4.30
帝爾鐳射 4.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 8.24
22交通01 2.77
貴輪轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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