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長城核心優選靈活配置混合A 000030
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基本資料
費率
基金全稱:長城核心優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/24
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 185日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<185日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用“核心—衛星”投資策略,在控制風險的前提下,把握中國經濟成長帶來的投資機遇,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01150000 日回報: -0.2662196805
累計凈值:1.87260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 1.0541871921
一月 2.2632103689
三月 7.6737350409
半年 1.958250497
一年 -9.7889182058
兩年 -6.7206256821
今年以來 1.1538461538
設立以來 -2.1652041206
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.88
其他資産 0.31
股票 83.25
銀行存款 11.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.30
採礦業 5.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.87
交通運輸、倉儲和郵政業 2.77
金融業 2.43
批發和零售業 2.21
租賃和商務服務業 0.77
文化、體育和娛樂業 0.69
建築業 0.43
房地産業 0.36
住宿和餐飲業 0.28
農、林、牧、漁業 0.24
科學研究和技術服務業 0.18
衛生和社會工作 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.93
長江電力 1.91
大秦鐵路 1.63
陜西煤業 1.51
恒瑞醫藥 1.48
國投電力 1.24
中國船舶 1.19
海瀾之家 1.10
太陽紙業 1.09
中國核電 1.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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