• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華富安鑫債券 000028
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華富安鑫債券型證券投資基金
成立日期:2019/06/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.2%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險的基礎上,追求資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1486267417
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4866362499
一月 -0.3706917564
三月 4.0707705031
半年 0.2984863669
一年 -6.0338549138
兩年 -6.5012352457
今年以來 -0.3706917564
設立以來 1.3135038667
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.64
其他資産 0.10
股票 15.24
銀行存款 2.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.14
文化、體育和娛樂業 1.07
採礦業 0.94
批發和零售業 0.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
科學研究和技術服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東華測試 1.42
科倫藥業 1.42
中科曙光 1.36
中際旭創 1.19
長安汽車 1.08
上海電影 1.07
中國船舶 1.05
中金黃金 0.94
邁為股份 0.88
賽輪輪胎 0.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 14.27
21交房01 7.36
23國債16 5.51
23浙商銀行二級資本債01 5.01
G三峽EB2 4.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555