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嘉實增強信用定期開放債券 000005
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2013/03/08
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>270日費率0%; 180日<持有期限≤270日費率0.1%; 90日<持有期限≤180日費率0.2%; 7日≤持有期限≤90日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在審慎的投資管理和風險控制下,力爭當期總回報最大化,以謀求長期保值增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02880000 日回報: -0.0970850725
累計凈值:1.51150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.0194442954
一月 0.5964898724
三月 1.4227184812
半年 2.1892375983
一年 4.0466992712
兩年 7.614884933
今年以來 1.6612734984
設立以來 64.0265
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.50
其他資産 0.93
股票 0.18
銀行存款 2.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
淮北礦業 0.26
林洋能源 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開10 8.66
19青島城投MTN001 7.32
21光大銀行小微債 7.21
21川高速MTN004(權益出資) 7.21
21招商銀行小微債02 7.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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