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博時中證銀行指數(LOF)A 160517

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基本資料

費率

基金全稱：博時中證銀行指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/08/06

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金為股票型指數基金，跟蹤指數為本基金的目標，力求將基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以下、年跟蹤誤差控制在4%以下。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.34720000	日回報: -1.4051522248
累計凈值:1.51610000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-1.1156782149
一月	2.1922172495
三月	7.0821079405
半年	8.9703146485
一年	11.0817941953
兩年	9.8410110069
今年以來	13.4484210526
設立以來	20.5871822413

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	4.03
其他資産	0.41
股票	93.57
銀行存款	1.99

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	94.77
製造業	0.05
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
招商銀行	14.70
興業銀行	8.75
工商銀行	7.06
交通銀行	6.64
江蘇銀行	5.53
農業銀行	5.15
平安銀行	3.89
民生銀行	3.83
中國銀行	3.54
北京銀行	3.19

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債16	4.08

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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