當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國投瑞銀中證500指數量化增強A 005994
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證500指數量化增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/01
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理和嚴格的風險控制,在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高於標的指數的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83880 日回報: -0.0489
累計凈值:1.83880 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/25  
期間 收益率(%)
一週 -3.022
一月 -4.3686
三月 19.6123
半年 35.7649
一年 45.3252
兩年 83.4397
今年以來 37.6347
設立以來 83.88
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.00
其他資産 0.98
銀行存款 7.82
債券 0.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.77
批發和零售業 5.00
金融業 4.79
交通運輸、倉儲和郵政業 2.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.58
建築業 2.23
房地産業 2.08
綜合 1.76
文化、體育和娛樂業 1.62
採礦業 1.35
租賃和商務服務業 0.84
住宿和餐飲業 0.43
農、林、牧、漁業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貝達藥業 1.55
浦東金橋 1.48
二三四五 1.45
雲鋁股份 1.44
海航科技 1.44
江蘇租賃 1.40
招商南油 1.27
滬硅産業 1.23
玲瓏輪胎 1.20
新 和 成 1.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.13
福萊轉債 0.05
益豐轉債 0.01
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555