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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/09/30
持股市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
持股市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 140.06 5.22 152.97 4.98
601888 中國中免 110.82 4.13 123.22 4.01
600276 恒瑞醫藥 102.28 3.81 101.77 3.31
000858 五糧液 88.20 3.29 99.19 3.23
601318 中國平安 84.90 3.16 89.27 2.90
603259 藥明康得 83.46 3.11 115.87 3.77
600036 招商銀行 79.01 2.94 91.07 2.96
300015 愛爾眼科 58.58 2.18 66.62 2.17
002352 順豐控股 54.30 2.02 60.27 1.96
600406 國電南瑞 53.03 1.98 - - - -
600436 片仔癀 - - - - 66.32 2.16
五大重倉債券
債券簡稱2022/09/30
債券市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
債券市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
興業轉債 - - - - 7.37 0.24
通22轉債 - - - - 2.83 0.09
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