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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.547500001.54750000
2024-04-24 1.543500001.54350000
2024-04-23 1.532600001.53260000
2024-04-22 1.550200001.55020000
2024-04-19 1.560100001.56010000
2024-04-18 1.563600001.56360000
2024-04-17 1.560100001.56010000
2024-04-16 1.525100001.52510000
2024-04-15 1.561800001.56180000
2024-04-12 1.550900001.55090000
2024-04-11 1.560000001.56000000
2024-04-10 1.551800001.55180000
2024-04-09 1.567500001.56750000
2024-04-08 1.556600001.55660000
2024-04-03 1.580500001.58050000
2024-04-02 1.582900001.58290000
2024-04-01 1.560600001.56060000
2024-03-31 1.543800001.54380000
2024-03-29 1.545400001.54540000
2024-03-28 1.536400001.53640000
2024-03-27 1.528700001.52870000
2024-03-26 1.562600001.56260000
2024-03-25 1.564900001.56490000
2024-03-22 1.591100001.59110000
2024-03-21 1.613600001.61360000
2024-03-20 1.618100001.61810000
2024-03-19 1.612100001.61210000
2024-03-18 1.623100001.62310000
2024-03-15 1.605400001.60540000
2024-03-14 1.590700001.59070000
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