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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
0.62990000
0.67860000
2024-04-24
0.62570000
0.67460000
2024-04-23
0.62620000
0.67510000
2024-04-22
0.61800000
0.66730000
2024-04-19
0.61080000
0.66050000
2024-04-18
0.61970000
0.66890000
2024-04-17
0.62050000
0.66970000
2024-04-16
0.61090000
0.66060000
2024-04-15
0.62770000
0.67650000
2024-04-12
0.62350000
0.67250000
2024-04-11
0.62930000
0.67800000
2024-04-10
0.63530000
0.68370000
2024-04-09
0.64650000
0.69440000
2024-04-08
0.63320000
0.68170000
2024-04-03
0.64930000
0.69700000
2024-04-02
0.65510000
0.70250000
2024-04-01
0.66260000
0.70960000
2024-03-31
0.65180000
0.69940000
2024-03-29
0.65180000
0.69940000
2024-03-28
0.65260000
0.70020000
2024-03-27
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2024-03-26
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0.71990000
2024-03-21
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0.73130000
2024-03-20
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0.73990000
2024-03-19
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2024-03-18
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0.74850000
2024-03-15
0.69490000
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2024-03-14
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