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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-14 1.396100001.40560000
2020-10-13 1.394100001.40370000
2020-10-12 1.376600001.38710000
2020-10-09 1.326300001.33940000
2020-09-30 1.294700001.30940000
2020-09-29 1.274700001.29040000
2020-09-28 1.253400001.27020000
2020-09-25 1.265900001.28210000
2020-09-24 1.258500001.27500000
2020-09-23 1.278900001.29440000
2020-09-22 1.251500001.26840000
2020-09-21 1.239600001.25710000
2020-09-18 1.253300001.27010000
2020-09-17 1.239100001.25660000
2020-09-16 1.252900001.26970000
2020-09-15 1.278600001.29410000
2020-09-14 1.264500001.28070000
2020-09-11 1.260500001.27690000
2020-09-10 1.242300001.25970000
2020-09-09 1.252700001.26950000
2020-09-08 1.297700001.31220000
2020-09-07 1.301400001.31570000
2020-09-04 1.348000001.36000000
2020-09-03 1.377000001.38750000
2020-09-02 1.384800001.39490000
2020-09-01 1.385500001.39550000
2020-08-31 1.371400001.38220000
2020-08-28 1.378800001.38920000
2020-08-27 1.346200001.35820000
2020-08-26 1.325000001.33810000
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