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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
2.30300000
2.33300000
2024-04-24
2.28800000
2.31800000
2024-04-23
2.28200000
2.31200000
2024-04-22
2.30000000
2.33000000
2024-04-19
2.31600000
2.34600000
2024-04-18
2.31600000
2.34600000
2024-04-17
2.30600000
2.33600000
2024-04-16
2.27500000
2.30500000
2024-04-15
2.27700000
2.30700000
2024-04-12
2.22300000
2.25300000
2024-04-11
2.24400000
2.27400000
2024-04-10
2.24600000
2.27600000
2024-04-09
2.25400000
2.28400000
2024-04-08
2.27200000
2.30200000
2024-04-03
2.27200000
2.30200000
2024-04-02
2.27700000
2.30700000
2024-04-01
2.27700000
2.30700000
2024-03-31
2.26400000
2.29400000
2024-03-29
2.26500000
2.29500000
2024-03-28
2.24900000
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2024-03-26
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