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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.647600001.50990000
2024-04-25 0.629600001.50330000
2024-04-24 0.633000001.50460000
2024-04-23 0.620300001.50000000
2024-04-22 0.622800001.50090000
2024-04-19 0.625000001.50170000
2024-04-18 0.636700001.50590000
2024-04-17 0.640500001.50730000
2024-04-16 0.619100001.49950000
2024-04-15 0.636100001.50570000
2024-04-12 0.629500001.50330000
2024-04-11 0.626700001.50230000
2024-04-10 0.626500001.50220000
2024-04-09 0.641600001.50770000
2024-04-08 0.637800001.50630000
2024-04-03 0.647700001.50990000
2024-04-02 0.657400001.51340000
2024-04-01 0.668700001.51750000
2024-03-31 0.653900001.51170000
2024-03-29 0.654300001.51230000
2024-03-28 0.654600001.51240000
2024-03-27 0.639800001.50700000
2024-03-26 0.661500001.51490000
2024-03-25 0.669800001.51790000
2024-03-22 0.687800001.52450000
2024-03-21 0.692900001.52630000
2024-03-20 0.696100001.52750000
2024-03-19 0.692700001.52630000
2024-03-18 0.698000001.52820000
2024-03-15 0.682400001.52250000
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