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招商中證白酒指數(LOF)A 161725
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.937500002.65360000
2024-04-24 0.942000002.65810000
2024-04-23 0.939200002.65530000
2024-04-22 0.925700002.64180000
2024-04-19 0.907800002.62390000
2024-04-18 0.920200002.63630000
2024-04-17 0.919800002.63590000
2024-04-16 0.919000002.63510000
2024-04-15 0.935200002.65130000
2024-04-12 0.903500002.61960000
2024-04-11 0.917500002.63360000
2024-04-10 0.918500002.63460000
2024-04-09 0.932000002.64810000
2024-04-08 0.932900002.64900000
2024-04-03 0.971100002.68720000
2024-04-02 0.972800002.68890000
2024-04-01 0.978000002.69410000
2024-03-31 0.951500002.66760000
2024-03-29 0.951500002.66760000
2024-03-28 0.953400002.66950000
2024-03-27 0.953100002.66920000
2024-03-26 0.966400002.68250000
2024-03-25 0.950800002.66690000
2024-03-22 0.960400002.67650000
2024-03-21 0.979800002.69590000
2024-03-20 0.975600002.69170000
2024-03-19 0.981200002.69730000
2024-03-18 0.967800002.68390000
2024-03-15 0.967400002.68350000
2024-03-14 0.963800002.67990000
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