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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.96780000
2.68390000
2024-03-15
0.96740000
2.68350000
2024-03-14
0.96380000
2.67990000
2024-03-13
0.96460000
2.68070000
2024-03-12
0.97020000
2.68630000
2024-03-11
0.92600000
2.64210000
2024-03-08
0.90320000
2.61930000
2024-03-07
0.90930000
2.62540000
2024-03-06
0.91130000
2.62740000
2024-03-05
0.92460000
2.64070000
2024-03-04
0.91410000
2.63020000
2024-03-01
0.92390000
2.64000000
2024-02-29
0.92070000
2.63680000
2024-02-28
0.90000000
2.61610000
2024-02-27
0.90790000
2.62400000
2024-02-26
0.90820000
2.62430000
2024-02-23
0.91910000
2.63520000
2024-02-22
0.91630000
2.63240000
2024-02-21
0.91320000
2.62930000
2024-02-20
0.87280000
2.58890000
2024-02-19
0.88250000
2.59860000
2024-02-08
0.88030000
2.59640000
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2.58000000
2024-02-05
0.82820000
2.54430000
2024-02-02
0.82310000
2.53920000
2024-02-01
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2.54130000
2024-01-30
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2.55220000
2024-01-29
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2.58170000
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