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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.93680000
0.66700000
2024-04-25
0.88660000
0.64970000
2024-04-24
0.88910000
0.65060000
2024-04-23
0.88780000
0.65010000
2024-04-22
0.88860000
0.65040000
2024-04-19
0.88800000
0.65020000
2024-04-18
0.89290000
0.65190000
2024-04-17
0.88740000
0.65000000
2024-04-16
0.86990000
0.64400000
2024-04-15
0.88570000
0.64940000
2024-04-12
0.87080000
0.64430000
2024-04-11
0.88600000
0.64950000
2024-04-10
0.88910000
0.65060000
2024-04-09
0.90510000
0.65610000
2024-04-08
0.90270000
0.65530000
2024-04-03
0.91880000
0.66080000
2024-04-02
0.92510000
0.66300000
2024-04-01
0.93080000
0.66490000
2024-03-31
0.91850000
0.66060000
2024-03-29
0.91860000
0.66070000
2024-03-28
0.91500000
0.65950000
2024-03-27
0.91180000
0.65840000
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0.67240000
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