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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.151400001.15140000
2024-04-24 1.162800001.16280000
2024-04-23 1.123800001.12380000
2024-04-22 1.127500001.12750000
2024-04-19 1.137800001.13780000
2024-04-18 1.167300001.16730000
2024-04-17 1.176900001.17690000
2024-04-16 1.133800001.13380000
2024-04-15 1.164900001.16490000
2024-04-12 1.161000001.16100000
2024-04-11 1.153500001.15350000
2024-04-10 1.138500001.13850000
2024-04-09 1.165100001.16510000
2024-04-08 1.163900001.16390000
2024-04-03 1.170600001.17060000
2024-04-02 1.198300001.19830000
2024-04-01 1.221300001.22130000
2024-03-31 1.192600001.19260000
2024-03-29 1.192700001.19270000
2024-03-28 1.202400001.20240000
2024-03-27 1.164000001.16400000
2024-03-26 1.203400001.20340000
2024-03-25 1.230700001.23070000
2024-03-22 1.256400001.25640000
2024-03-21 1.266500001.26650000
2024-03-20 1.273900001.27390000
2024-03-19 1.264400001.26440000
2024-03-18 1.280100001.28010000
2024-03-15 1.252400001.25240000
2024-03-14 1.235900001.23590000
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