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國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-12 2.317000002.31700000
2022-01-11 2.313000002.31300000
2022-01-10 2.344000002.34400000
2022-01-07 2.328000002.32800000
2022-01-06 2.339000002.33900000
2022-01-05 2.375000002.37500000
2022-01-04 2.388000002.38800000
2021-12-31 2.390000002.39000000
2021-12-30 2.389000002.38900000
2021-12-29 2.371000002.37100000
2021-12-28 2.419000002.41900000
2021-12-27 2.406000002.40600000
2021-12-24 2.408000002.40800000
2021-12-23 2.388000002.38800000
2021-12-22 2.373000002.37300000
2021-12-21 2.364000002.36400000
2021-12-20 2.344000002.34400000
2021-12-17 2.361000002.36100000
2021-12-16 2.401000002.40100000
2021-12-15 2.401000002.40100000
2021-12-14 2.439000002.43900000
2021-12-13 2.441000002.44100000
2021-12-10 2.437000002.43700000
2021-12-09 2.448000002.44800000
2021-12-08 2.402000002.40200000
2021-12-07 2.357000002.35700000
2021-12-06 2.342000002.34200000
2021-12-03 2.350000002.35000000
2021-12-02 2.338000002.33800000
2021-12-01 2.341000002.34100000
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