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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.654700000.65470000
2024-04-25 0.644600000.64460000
2024-04-24 0.649100000.64910000
2024-04-23 0.644800000.64480000
2024-04-22 0.647000000.64700000
2024-04-19 0.645100000.64510000
2024-04-18 0.646700000.64670000
2024-04-17 0.642000000.64200000
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2024-04-15 0.645300000.64530000
2024-04-12 0.631800000.63180000
2024-04-11 0.632500000.63250000
2024-04-10 0.627200000.62720000
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2024-04-08 0.630200000.63020000
2024-04-03 0.640000000.64000000
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2024-03-31 0.625700000.62570000
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2024-03-15 0.619000000.61900000
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