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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.86710000
1.86710000
2024-04-25
1.80970000
1.80970000
2024-04-24
1.81040000
1.81040000
2024-04-23
1.79860000
1.79860000
2024-04-22
1.79570000
1.79570000
2024-04-19
1.80050000
1.80050000
2024-04-18
1.83100000
1.83100000
2024-04-17
1.84060000
1.84060000
2024-04-16
1.80470000
1.80470000
2024-04-15
1.83890000
1.83890000
2024-04-12
1.80740000
1.80740000
2024-04-11
1.82600000
1.82600000
2024-04-10
1.83370000
1.83370000
2024-04-09
1.87020000
1.87020000
2024-04-08
1.85040000
1.85040000
2024-04-03
1.88270000
1.88270000
2024-04-02
1.90220000
1.90220000
2024-04-01
1.91340000
1.91340000
2024-03-31
1.86140000
1.86140000
2024-03-29
1.86150000
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2024-03-28
1.85020000
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2024-03-27
1.83360000
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2024-03-26
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