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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.46400000
2.05000000
2024-04-25
1.44900000
2.03500000
2024-04-24
1.44700000
2.03300000
2024-04-23
1.44000000
2.02600000
2024-04-22
1.45400000
2.04000000
2024-04-19
1.46100000
2.04700000
2024-04-18
1.46800000
2.05400000
2024-04-17
1.46500000
2.05100000
2024-04-16
1.44300000
2.02900000
2024-04-15
1.45700000
2.04300000
2024-04-12
1.42800000
2.01400000
2024-04-11
1.43600000
2.02200000
2024-04-10
1.43400000
2.02000000
2024-04-09
1.44300000
2.02900000
2024-04-08
1.44700000
2.03300000
2024-04-03
1.45800000
2.04400000
2024-04-02
1.45900000
2.04500000
2024-04-01
1.46300000
2.04900000
2024-03-31
1.44100000
2.02700000
2024-03-29
1.44100000
2.02700000
2024-03-28
1.43100000
2.01700000
2024-03-27
1.42300000
2.00900000
2024-03-26
1.43500000
2.02100000
2024-03-25
1.42800000
2.01400000
2024-03-22
1.43300000
2.01900000
2024-03-21
1.44600000
2.03200000
2024-03-20
1.44700000
2.03300000
2024-03-19
1.44400000
2.03000000
2024-03-18
1.45300000
2.03900000
2024-03-15
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