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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.049700001.04970000
2024-04-24 1.053400001.05340000
2024-04-23 1.041700001.04170000
2024-04-22 1.053100001.05310000
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2024-04-12 1.068500001.06850000
2024-04-11 1.062000001.06200000
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2024-03-26 1.044900001.04490000
2024-03-25 1.043100001.04310000
2024-03-22 1.047500001.04750000
2024-03-21 1.049100001.04910000
2024-03-20 1.052300001.05230000
2024-03-19 1.052700001.05270000
2024-03-18 1.060000001.06000000
2024-03-15 1.057500001.05750000
2024-03-14 1.054400001.05440000
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