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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-12-13 1.227600001.22760000
2021-12-10 1.223200001.22320000
2021-12-09 1.229700001.22970000
2021-12-08 1.217900001.21790000
2021-12-07 1.212200001.21220000
2021-12-06 1.200700001.20070000
2021-12-03 1.205600001.20560000
2021-12-02 1.195200001.19520000
2021-12-01 1.186700001.18670000
2021-11-30 1.178800001.17880000
2021-11-29 1.182300001.18230000
2021-11-26 1.186900001.18690000
2021-11-25 1.196500001.19650000
2021-11-24 1.200900001.20090000
2021-11-23 1.206400001.20640000
2021-11-22 1.206400001.20640000
2021-11-19 1.207700001.20770000
2021-11-18 1.198900001.19890000
2021-11-17 1.205400001.20540000
2021-11-16 1.202700001.20270000
2021-11-15 1.210500001.21050000
2021-11-12 1.210000001.21000000
2021-11-11 1.211200001.21120000
2021-11-10 1.195100001.19510000
2021-11-09 1.199400001.19940000
2021-11-08 1.199500001.19950000
2021-11-05 1.199500001.19950000
2021-11-04 1.211100001.21110000
2021-11-03 1.204500001.20450000
2021-11-02 1.195200001.19520000
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