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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.369600001.36960000
2024-04-24 1.367200001.36720000
2024-04-23 1.360000001.36000000
2024-04-22 1.369500001.36950000
2024-04-19 1.375300001.37530000
2024-04-18 1.385400001.38540000
2024-04-17 1.384100001.38410000
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2024-04-15 1.380200001.38020000
2024-04-12 1.354300001.35430000
2024-04-11 1.362000001.36200000
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2024-04-03 1.382400001.38240000
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2024-03-14 1.379200001.37920000
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