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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-22 1.572100001.57210000
2021-02-19 1.572600001.57260000
2021-02-18 1.572700001.57270000
2021-02-10 1.572700001.57270000
2021-02-09 1.571600001.57160000
2021-02-08 1.573700001.57370000
2021-02-05 1.554500001.55450000
2021-02-04 1.553900001.55390000
2021-02-03 1.558300001.55830000
2021-02-02 1.558700001.55870000
2021-02-01 1.534600001.53460000
2021-01-29 1.519000001.51900000
2021-01-28 1.525600001.52560000
2021-01-27 1.563500001.56350000
2021-01-26 1.561900001.56190000
2021-01-25 1.591700001.59170000
2021-01-22 1.577100001.57710000
2021-01-21 1.572900001.57290000
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2021-01-19 1.534100001.53410000
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2021-01-15 1.539400001.53940000
2021-01-14 1.544400001.54440000
2021-01-13 1.570000001.57000000
2021-01-12 1.577700001.57770000
2021-01-11 1.541900001.54190000
2021-01-08 1.558900001.55890000
2021-01-07 1.564000001.56400000
2021-01-06 1.542600001.54260000
2021-01-05 1.529700001.52970000
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