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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.719400001.71940000
2024-04-25 1.686000001.68600000
2024-04-24 1.688600001.68860000
2024-04-23 1.660500001.66050000
2024-04-22 1.718100001.71810000
2024-04-19 1.779200001.77920000
2024-04-18 1.757700001.75770000
2024-04-17 1.757100001.75710000
2024-04-16 1.734600001.73460000
2024-04-15 1.779800001.77980000
2024-04-12 1.778500001.77850000
2024-04-11 1.737900001.73790000
2024-04-10 1.726100001.72610000
2024-04-09 1.691100001.69110000
2024-04-08 1.709500001.70950000
2024-04-03 1.700000001.70000000
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2024-03-27 1.553700001.55370000
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