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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-17
0.90360000
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2020-11-16
0.91140000
0.91140000
2020-11-13
0.90890000
0.90890000
2020-11-12
0.91160000
0.91160000
2020-11-11
0.91290000
0.91290000
2020-11-10
0.93280000
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2020-11-09
0.94350000
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2020-11-06
0.92480000
0.92480000
2020-11-05
0.93090000
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2020-11-04
0.91560000
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2020-11-03
0.92300000
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2020-11-02
0.90500000
0.90500000
2020-10-30
0.91430000
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2020-10-29
0.93620000
0.93620000
2020-10-28
0.93970000
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2020-10-27
0.93010000
0.93010000
2020-10-26
0.93020000
0.93020000
2020-10-23
0.92790000
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2020-10-22
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2020-10-21
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2020-10-20
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2020-10-19
0.96280000
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2020-10-16
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2020-10-13
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2020-10-12
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