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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-19 2.766100002.76610000
2021-05-18 2.786500002.78650000
2021-05-17 2.780300002.78030000
2021-05-14 2.742100002.74210000
2021-05-13 2.715300002.71530000
2021-05-12 2.756000002.75600000
2021-05-11 2.740100002.74010000
2021-05-10 2.790200002.79020000
2021-05-07 2.808900002.80890000
2021-05-06 2.793800002.79380000
2021-04-30 2.765600002.76560000
2021-04-29 2.789800002.78980000
2021-04-28 2.782900002.78290000
2021-04-27 2.752200002.75220000
2021-04-26 2.752200002.75220000
2021-04-23 2.767700002.76770000
2021-04-22 2.752000002.75200000
2021-04-21 2.753200002.75320000
2021-04-20 2.753300002.75330000
2021-04-19 2.751800002.75180000
2021-04-16 2.720400002.72040000
2021-04-15 2.706200002.70620000
2021-04-14 2.713900002.71390000
2021-04-13 2.700700002.70070000
2021-04-12 2.700500002.70050000
2021-04-09 2.771200002.77120000
2021-04-08 2.810500002.81050000
2021-04-07 2.819000002.81900000
2021-04-06 2.841500002.84150000
2021-04-02 2.840000002.84000000
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