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廣發港股通恒生綜合中型股指數(LOF)C 004996
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.722200000.72220000
2024-04-25 0.708200000.70820000
2024-04-24 0.704900000.70490000
2024-04-23 0.694500000.69450000
2024-04-22 0.693500000.69350000
2024-04-19 0.694200000.69420000
2024-04-18 0.699400000.69940000
2024-04-17 0.695600000.69560000
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2024-04-15 0.702300000.70230000
2024-04-12 0.704000000.70400000
2024-04-11 0.712000000.71200000
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2024-04-03 0.702400000.70240000
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2024-04-01 0.692900000.69290000
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2024-03-15 0.710200000.71020000
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