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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-23 1.031600001.03160000
2022-11-22 1.032000001.03200000
2022-11-21 1.041800001.04180000
2022-11-18 1.042500001.04250000
2022-11-17 1.049500001.04950000
2022-11-16 1.057000001.05700000
2022-11-15 1.068200001.06820000
2022-11-14 1.042700001.04270000
2022-11-11 1.053900001.05390000
2022-11-10 1.033500001.03350000
2022-11-09 1.047100001.04710000
2022-11-08 1.058800001.05880000
2022-11-07 1.064500001.06450000
2022-11-04 1.062700001.06270000
2022-11-03 1.028500001.02850000
2022-11-02 1.028600001.02860000
2022-11-01 1.014500001.01450000
2022-10-31 0.982900000.98290000
2022-10-28 0.988300000.98830000
2022-10-27 1.018600001.01860000
2022-10-26 1.033300001.03330000
2022-10-25 1.022600001.02260000
2022-10-24 1.023200001.02320000
2022-10-21 1.047600001.04760000
2022-10-20 1.044900001.04490000
2022-10-19 1.051700001.05170000
2022-10-18 1.057700001.05770000
2022-10-17 1.057700001.05770000
2022-10-14 1.061600001.06160000
2022-10-13 1.046900001.04690000
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