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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.595900001.99590000
2024-04-24 1.603200002.00320000
2024-04-23 1.585700001.98570000
2024-04-22 1.589600001.98960000
2024-04-19 1.585500001.98550000
2024-04-18 1.591700001.99170000
2024-04-17 1.581700001.98170000
2024-04-16 1.523300001.92330000
2024-04-15 1.575000001.97500000
2024-04-12 1.568800001.96880000
2024-04-11 1.574000001.97400000
2024-04-10 1.570000001.97000000
2024-04-09 1.600500002.00050000
2024-04-08 1.582800001.98280000
2024-04-03 1.615300002.01530000
2024-04-02 1.634800002.03480000
2024-04-01 1.654200002.05420000
2024-03-31 1.621300002.02130000
2024-03-29 1.621500002.02150000
2024-03-28 1.607200002.00720000
2024-03-27 1.577000001.97700000
2024-03-26 1.622500002.02250000
2024-03-25 1.636200002.03620000
2024-03-22 1.669800002.06980000
2024-03-21 1.684000002.08400000
2024-03-20 1.693700002.09370000
2024-03-19 1.683100002.08310000
2024-03-18 1.692400002.09240000
2024-03-15 1.659500002.05950000
2024-03-14 1.646600002.04660000
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