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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.02960000
1.25020000
2024-04-24
1.02760000
1.24820000
2024-04-23
1.01780000
1.23840000
2024-04-22
1.02520000
1.24580000
2024-04-19
1.02880000
1.24940000
2024-04-18
1.03360000
1.25420000
2024-04-17
1.02970000
1.25030000
2024-04-16
1.00130000
1.22190000
2024-04-15
1.02980000
1.25040000
2024-04-12
1.02130000
1.24190000
2024-04-11
1.02710000
1.24770000
2024-04-10
1.01980000
1.24040000
2024-04-09
1.03230000
1.25290000
2024-04-08
1.02310000
1.24370000
2024-04-03
1.03770000
1.25830000
2024-04-02
1.03840000
1.25900000
2024-04-01
1.04070000
1.26130000
2024-03-31
1.01740000
1.23800000
2024-03-29
1.01740000
1.23800000
2024-03-28
1.00440000
1.22500000
2024-03-27
0.99230000
1.21290000
2024-03-26
1.01630000
1.23690000
2024-03-25
1.01650000
1.23710000
2024-03-22
1.03230000
1.25290000
2024-03-21
1.04700000
1.26760000
2024-03-20
1.05130000
1.27190000
2024-03-19
1.04810000
1.26870000
2024-03-18
1.05360000
1.27420000
2024-03-15
1.03850000
1.25910000
2024-03-14
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